El problema de bancarrota de los fondos Next Generation (NGEU) en España

Identificador:  TFG:10239

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG10239

Autores:  Martinez Montero, Iker

Resumen:
Este estudio analiza el proceso de distribución de los fondos Next Generation EU (NGEU) en España bajo el marco analítico de la teoría de juegos y, específicamente, del problema de la bancarrota. Mediante la especificación de un juego de utilidad transferible, se plantean las potenciales distribuciones de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) entre las Comunidades Autónomas a partir de diversas reglas de reparto: Proporcional, CEA, CEL y Talmud. El objetivo es evaluar los efectos distributivos de la ejecución real del Plan teniendo en cuenta criterios de igualdad, concentración y estabilidad, empleando indicadores como el índice de Gini, la curva de Lorenz, el coeficiente de variación y el índice de Herfindahl-Hirschman. Los resultados revelan que el reparto real opera como un modelo híbrido que se aleja de la neutralidad proporcional para converger hacia la regla CEA, actuando como un mecanismo de cohesión territorial que prioriza a las regiones con mayores necesidades de financiación estructural. No obstante, el análisis identifica una tensión entre la homogeneidad en el trato y la eficiencia económica, sugiriendo que la elevada penetración territorial de los recursos podría limitar la masa crítica necesaria para una transformación estructural efectiva del tejido productivo. En conclusión, el estudio demuestra la validez de la teoría de la bancarrota para interpretar la gestión de recursos públicos en entornos de gobernanza multinivel.